2022资金核算会计岗位职责（精选8篇）

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第1篇：资金核算岗位职责

资金核算岗位职责

【篇1：资金会计岗位职责和工作流程】

财务部资金会计岗位说明书

工作时间进度表

资金会计工作流程

一、日常工作

1、日常办理银承、保函，银承到期解付款及其他大额付款前应提前一天向集团公司申请下划资金；

2、统计各部门是否有需要办款的确保手续齐全然后统计在《所需办理银承统计表》里，根据资金、收据、询证函、进项票等情况来确定是否办款，提前确定所需资金向集团公司申请下划资金；

3、及时更新浪潮台账：办理银承、保函的及时录入，到期的银承及时更新到已兑付，到期或提前收回的保函及时注销并让银行退出保证金。 二、每周的工作

1、每周五要更新《贴现率表》，有大额变动或浮动比较大的应随时更新，周五统一上报总会计师和财务负责人；

2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的，并把新办理的银行承兑汇票及保函，及时更新到《银承周报表》表中，收回或到期的保函及时联系银行退出保函保证金并释放所占用的额度，周五统一上报总会计师和财务负责人；

3、每周应提前跟银行核对银承到期的金额和日期，提前筹划解付资金； 三、每月的工作

1、每季度末在报表大厅填报基础表中有关银行、授信、应付票据等报表； 2、采用久其通用数据管理平台编制资金计划，前一天收集汇总各部门资金计划，根据各部门的计划编制公司的资金计划上报集团，上报时间要求：每月8日报中旬计划、18日报下旬计划、28日上报次月和次月上旬报计划，

季度末28日报季度、下月和下月上旬资金计划。 四、银行承兑及保函的办理 （一）、办理投标、履约保函 1、办理投标、履约所需资料及流程：

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2022资金核算会计岗位职责（精选8篇）

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